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PRESTAÇÃO CONTAS 31/07

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (ANALÍTICO) 

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Saldo  em  31/07/20210,00
  
ReceitasCompetência  Valor
      Taxa  de  Condominio  (48,98%)      
            129  cobranças07/202148,98%35.450,49
      Total  de  Taxa  de  Condominio  48,98%35.450,49
      Acordo  (14,54%)      
            1  cobrança    03/6607/20210,70%504,98
            1  cobrança    54/5407/20210,14%99,92
            20  cobrançasAcordo13,36%9.673,72
            1  cobrançaAcordo0,34%248,41
      Total  de  Acordo  14,54%10.527,03
      Juros  (0,18%)      
            19  cobranças07/20210,03%18,78
            20  cobrançasAcordo0,15%107,68
            1  cobrançaAcordo0,00%0,32
      Total  de  Juros  0,18%126,78
      Multa  (0,57%)      
            19  cobranças07/20210,22%162,86
            20  cobrançasAcordo0,34%248,06
            1  cobrançaAcordo0,01%4,97
      Total  de  Multa  0,57%415,89
      Água  (5,41%)      
            120  cobranças07/20215,41%3.914,63
      Total  de  Água  5,41%3.914,63
      Taxa  Extra  (12,83%)      
            129  cobranças    REF.  PROC.  PORT  SERVICE  36/3907/202112,83%9.288,00
      Total  de  Taxa  Extra  12,83%9.288,00
      Deposito  (8,90%)      
            Deposito  REF.  TRANSFERENCIA  DE  SALDO  DA  LELLO08/20218,90%6.443,56
      Total  de  Deposito  8,90%6.443,56
      Coleta  de  Esgoto  (5,31%)      
            129  cobranças    REF.  JULHO/202107/20215,31%3.844,20
      Total  de  Coleta  de  Esgoto  5,31%3.844,20
      Tratamento  de  Esgoto  (3,28%)      
            129  cobranças    REF.  JULHO/202107/20213,28%2.373,60
      Total  de  Tratamento  de  Esgoto  3,28%2.373,60
Total  de  RECEITAS  100,00%72.384,18
  
DespesasLiquidaçãoDocumento  Valor
      COM  PESSOAL  (33,38%)        
            Terceirização  de  Serviços        
                  BPS  BANDEIRANTES  PORTARIA  E  SERVIÇOS  LTDA  EPP  REF.  JUL/202119/08/2021NF-128533,38%21.241,28
            Total  de  Terceirização  de  Serviços    33,38%21.241,28
      Total  de  COM  PESSOAL    33,38%21.241,28
      TARIFAS  MENSAIS  (26,62%)        
            Energia  elétrica        
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  86  KWH  -  BL  I09/08/2021  0,15%92,34
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  1  KWH  -  CD10/08/2021  0,16%102,84
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  10  KWH  -  BL  C10/08/2021  0,11%72,38
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  10  KWH  -  BL  E10/08/2021  0,11%72,38
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  109  KWH  -  BL  D10/08/2021  0,17%110,62
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  1187  -  BL  A  BD10/08/2021  1,64%1.043,98
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  18  KWH  -  BL  F10/08/2021  0,11%72,38
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  21  KWH  -  BL  G10/08/2021  0,13%80,08
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  294  KWH  -  BL  E  PO  ELETRONICO10/08/2021  0,43%270,81
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUN/2021  -  61  KWH  -  BL  H10/08/2021  0,15%97,32
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  115  KWH  -  BL  D30/08/2021  0,19%118,02
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  1249  KWH  -  BL  A  BD30/08/2021  1,76%1.121,53
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  20  KWH  -  BL  B30/08/2021  0,12%76,78
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  22  KWH  -  BL  A30/08/2021  0,12%77,59
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  314  KWH  -  BL  E    PO  ELETRONICO30/08/2021  0,46%294,11
                  COMPANHIA    PAULISTA    DE    FORÇA    DE  LUZ  REF.  JUL/2021  -  CD30/08/2021  0,16%104,75
            Total  de  Energia  elétrica    5,98%3.807,91
            Água  e  Esgoto        
                  SANASA  CAMPINAS  REF.  JUL/2021  -  1402  M³23/08/2021  20,63%13.128,48
            Total  de  Água  e  Esgoto    20,63%13.128,48
      Total  de  TARIFAS  MENSAIS    26,62%16.936,39
      MANUTENÇÃO  (7,37%)        
            Material  de  Limpeza  e  Descartáveis        
                  DISTRIBUIDORA  DE  SUPRIMENTOS  CAMPINAS  EIRELI  ME20/08/2021NF-114330,32%205,92
                  UNIVERSAL  COMERCIAL  LTDA  ME11/08/2021  0,58%368,50
            Total  de  Material  de  Limpeza  e  Descartáveis    0,90%574,42
            Equipamentos  contra  Incêndios        
                  VALLOES  MATERIAIS  CONTRA  INCENDIO  EIRELI  EPP  PARC  03/0311/08/2021NF-107721,02%648,00
            Total  de  Equipamentos  contra  Incêndios    1,02%648,00
            Material  de  Construção  e  Pintura        
                  MATCONST  MATERIAIS  PARA  CONSTRUÇÃO  LTDA  PARC  01/0210/08/2021NF-315030,84%535,00
                  MATCONST  MATERIAIS  PARA  CONSTRUÇÃO  LTDA  PARC  02/0230/08/2021NF-315030,84%535,00
            Total  de  Material  de  Construção  e  Pintura    1,68%1.070,00
            Serviço  de  Pedreiro        
                  JOSÉ  CÍCERO  DOS  SANTOS  PARC  07/0820/08/2021  0,79%500,00
            Total  de  Serviço  de  Pedreiro    0,79%500,00
            Elétrica-Hidraúlica        
                  GET  MANUTENÇÃO  EIRELI  ME  03  DIÁRIAS16/08/2021NF-5262,99%1.900,00
            Total  de  Elétrica-Hidraúlica    2,99%1.900,00
      Total  de  MANUTENÇÃO    7,37%4.692,42
      DESPESAS  ADMINISTRATIVAS  (25,86%)        
            Honorários  de  advogado        
                  VILAR  MAMEDE  E  BRAGA  MARQUES  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  REF.  JUL/202110/08/2021NF-23262,32%1.479,00
                  VILAR  MAMEDE  E  BRAGA  MARQUES  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  HONORARIOS  CONTRATUAIS17/08/2021NF-23460,14%88,08
            Total  de  Honorários  de  advogado    2,46%1.567,08
            Subsidio  ao  Sindico        
                  ISAC  OLIVEIRA  DOS  PASSOS  REF.  JUL/202116/08/2021  3,98%2.535,44
            Total  de  Subsidio  ao  Sindico    3,98%2.535,44
            Despesas  judiciais        
                  SÃO  PAULO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  ACORDO  PROCESSO  JUDICIAL  -  PORTSERVICE17/08/2021  19,00%12.090,40
            Total  de  Despesas  judiciais    19,00%12.090,40
            Material  para  Escritório        
                  DISTRIBUIDORA  DE  SUPRIMENTOS  CAMPINAS  EIRELI  ME11/08/2021NF-113510,42%264,66
            Total  de  Material  para  Escritório    0,42%264,66
      Total  de  DESPESAS  ADMINISTRATIVAS    25,86%16.457,58
      IMPOSTOS  (6,77%)        
            ISSQN        
                  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAMPINAS  BPS  BANDEIRANTES  PORTARIA  E  SERVIÇOS  LTD10/08/202112851,99%1.264,36
                  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAMPINAS  LELLO10/08/2021NF-116380,36%229,46
                  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAMPINAS  VILAR  MAMEDE10/08/2021NF-22940,05%30,00
                  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAMPINAS  VILAR  MAMEDE10/08/2021NF-23160,00%1,18
            Total  de  ISSQN    2,40%1.525,00
            INSS        
                  MINISTÉRIO  DA  PREVIDÊNCIA  SOCIAL  BPS  BANDEIRANTES  PORTARIA  E  SERVIÇOS  LTD20/08/202112854,37%2.781,60
            Total  de  INSS    4,37%2.781,60
      Total  de  IMPOSTOS    6,77%4.306,60
Total  de  DESPESAS    100,00%63.634,27
  
Mov.  Líquido(Receitas-Despesas)8.749,91
  
Saldo  em  31/08/20218.749,91

RESUMO FINANCEIRO 

SALDO EM (DIA)  

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Normas regulamentadoras
Sobre a Norma ABNT - NBR 16.280 / 2014
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